| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,79 USD | -0,08 % |
|
+0,16 % | +0,95 % |
| Mois en cours | -0,39 % | ||
| 1 mois | -0,39 % |
Graphique BGF Euro Short Duration Bond A4 USD H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund vise à unevalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif sera investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en euros dont l'échéance sera inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 12,11 % | |
| - | - | - | - | 12,11 % | |
| - | - | - | - | 12,11 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Euro Short Duration Bond I2 USD H | 2 330 M USD | +1,17 % | +16,70 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 USD H | 2 330 M USD | +1,13 % | +16,39 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 GBP H | 1 755 M GBP | +1,13 % | +15,83 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 USD H | 2 330 M USD | +1,08 % | +16,40 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 GBP H | 1 755 M GBP | +1,08 % | +15,87 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 USD H | 2 330 M USD | +0,87 % | +15,16 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A4 GBP H | 1 755 M GBP | +0,85 % | +14,60 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond A2 USD H | 2 330 M USD | +0,85 % | +15,21 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond X2 | 2 038 M EUR | +0,43 % | +12,44 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I5 | 2 038 M EUR | +0,18 % | +10,69 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D2 | 2 038 M EUR | +0,17 % | +10,48 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond I2 | 2 038 M EUR | +0,17 % | +10,72 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D3 | 2 038 M EUR | +0,14 % | +10,45 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond D4 | 2 038 M EUR | +0,13 % | +10,41 % | ||
| BGF Euro Short Duration Bond AI2 | 2 038 M EUR | 0,00 % | +9,27 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
324 000
USD
Date de création
15/04/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 | |
| 09/04/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/07/26 | 12,79 $US | -0,08 % |
| 28/07/26 | 12,80 $US | +0,08 % |
| 27/07/26 | 12,79 $US | +0,16 % |
| 24/07/26 | 12,77 $US | +0,08 % |
| 23/07/26 | 12,76 $US | -0,16 % |
Temps réel Fonds, Le 29 juillet 2026 à 11:00
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