| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,07 EUR | +0,08 % |
|
0,00 % | +3,17 % |
| 1 mois | +1,52 % | ||
| 3 mois | +3,61 % |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd E2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 047 M EUR | +3,40 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 047 M EUR | +3,39 % | +12,45 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 047 M EUR | +3,17 % | +10,64 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 387 M HKD | +1,75 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 197 M USD | +1,31 % | +17,43 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 197 M USD | +1,05 % | +15,97 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 197 M USD | +1,03 % | +16,05 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 197 M USD | +1,03 % | +15,67 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 197 M USD | +0,99 % | +15,66 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 197 M USD | +0,84 % | +14,49 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | +0,82 % | +14,53 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3G HKD | 9 387 M HKD | +0,75 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 197 M USD | +0,69 % | +14,52 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +0,58 % | +12,76 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 197 M USD | +0,17 % | +10,24 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
33 M
EUR
Date de création
31/10/2002
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/07/26 | 12,07 € | +0,08 % |
| 17/07/26 | 12,06 € | +0,17 % |
| 16/07/26 | 12,04 € | -0,08 % |
| 15/07/26 | 12,05 € | +0,25 % |
| 14/07/26 | 12,02 € | -0,33 % |
Temps réel Fonds, Le 20 juillet 2026 à 11:00
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