| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,50 USD | 0,00 % |
|
+0,16 % | +1,09 % |
| Mois en cours | +0,22 % | ||
| 1 mois | +0,22 % |
Graphique BGF US Dollar Short Duration Bd X2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Dollar Short Duration Bond Fund vise à lavalorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollar US, dont l'échéance est inférieure à cinq ans. L'échéance moyenne n'est pas supérieure à trois ans. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 038 M EUR | +3,56 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 038 M EUR | +3,47 % | +9,62 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 038 M EUR | +3,25 % | +7,86 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3G HKD | 9 491 M HKD | +1,63 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd X2 | 1 211 M USD | +1,15 % | +17,91 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I5 | 1 211 M USD | +0,93 % | +16,55 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd I2 | 1 211 M USD | +0,88 % | +16,43 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D3 | 1 211 M USD | +0,87 % | +16,10 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd D2 | 1 211 M USD | +0,86 % | +16,17 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3 | 1 367 M USD | +0,72 % | +15,03 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A2 | 1 211 M USD | +0,71 % | +14,94 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd E2 | 1 367 M USD | +0,51 % | +13,32 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A1 | 1 211 M USD | +0,47 % | +14,88 % | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd A3G HKD | 9 491 M HKD | +0,26 % | - | ||
| BGF US Dollar Short Duration Bd C2 | 1 211 M USD | +0,09 % | +10,67 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
204 M
USD
Date de création
19/03/2009
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US 1-3Y CORE BD TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/10/20 | |
| 14/11/12 | |
| 27/10/22 | |
| 27/10/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/06/26 | 18,50 $US | 0,00 % |
| 29/06/26 | 18,50 $US | +0,05 % |
| 26/06/26 | 18,49 $US | 0,00 % |
| 25/06/26 | 18,49 $US | +0,11 % |
| 24/06/26 | 18,47 $US | +0,11 % |
Temps réel Fonds, Le 30 juin 2026 à 11:00
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