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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 149,9 USD | +0,05 % |
|
+0,98 % | +0,03 % |
| Mois en cours | +0,92 % | ||
| 1 mois | +0,88 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/04/2024
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,36 GBX | +0,41 % | -0,40 % | +1,08 % | 14,50% | ||
| 193,3 USD | +0,22 % | +1,03 % | -0,88 % | 14,01% | ||
| 2 810 GBX | +0,39 % | -0,42 % | -0,35 % | 13,36% | ||
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 99.78 % |
| Allemagne | 0.35 % |
| Canada | 0.08 % |
| Japon | 0.07 % |
| Suède | 0.06 % |
| Corée du Sud | 0.03 % |
| Singapour | 0.01 % |
Exposition obligataire par devise
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| AA | 88.34 % |
| AAA | 10.89 % |
| Non Noté | 0.73 % |
| A | 0.05 % |
Répartition par maturité
Répartition spécifique
| Illiquidate | 0.23 % |
| Options et Futurs | 0.1 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 100.59 % |
| Autres | 0.02 % |
| Liquidités | -0.61 % |
Stratégie du fonds
L'objectif du compartiment est de faire bénéficier les actionnaires du potentiel de croissance des marchés de la dette souveraine via une exposition directe ou indirecte aux obligations et autres titres de créance libellés en USD sur base d'une gestion discrétionnaire.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc
