Portefeuille BlackRock ICS USD Liquidity Select Acc

Fonds

IE00B40G7Q05

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
117,8 ^USD	+0,01 %		+0,09 %	+2,62 %

Mois en cours	+0,34 %
1 mois	+0,43 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	0.74 %
Pays-Bas	0.22 %

Répartition par taille de coupon

5.5% à 6%	0.53 %
5% à 5.5%	0.22 %
0%	0.21 %

Répartition spécifique

Illiquidate

1.54 %

Allocation d’actifs

Stratégie du fonds

Afin de poursuivre son objectif d'investissement, le Compartiment Institutional US Dollar Liquidity Fund peut investir dans un vaste éventail de titres et valeurs mobilières libellés en Dollar US (qui seront généralement négociés ou cotés auprès des bourses ou marchés réglementés énumérés en Annexe I), et notamment en titres, instruments et obligations disponibles sur les marchés concernés (tant aux Etats-Unis qu'ailleurs).