| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 38,88 USD | -0,10 % |
|
+0,39 % | +2,87 % |
| Mois en cours | +1,43 % | ||
| 1 mois | +2,02 % |
Graphique BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd C USD (AID)
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlueBay Funds Management Company S.A.
Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange destratégies : génération de revenus et croissance du montant initialinvesti. Il investit principalement dans des obligations qui versent unintérêt fixe.Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice deréférence, JP Morgan Government Bond Index - Emerging MarketsBroad Diversified (GBI-EM Broad Diversified) USD unhedged. Il peutinvestir des montants substantiels dans d'autres indices si les conditionsdu marché le justifient.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd S USD | 20 M USD | +2,95 % | +29,04 % | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd C USD | 20 M USD | +2,86 % | +28,45 % | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd C USD (AID) | 20 M USD | +2,86 % | +28,45 % | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I USD | 20 M USD | +2,82 % | - | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd B USD | 20 M USD | +2,79 % | +28,08 % | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd S GBP (AID) | 15 M GBP | +2,68 % | +27,03 % | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd C GBP (AID) | 15 M GBP | +2,56 % | +26,45 % | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd D GBP (QID) | 15 M GBP | +2,53 % | +26,00 % | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd R USD (AID) | 20 M USD | +2,40 % | +25,77 % | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd R USD | 20 M USD | +2,40 % | +25,78 % | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd G USD | 20 M USD | +2,39 % | +25,77 % | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd DR GBP(QID) | 15 M GBP | +2,11 % | +23,80 % | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd Q EUR | 17 M EUR | +1,55 % | +20,61 % | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd C EUR | 17 M EUR | +1,49 % | +20,25 % | ||
| BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd B EUR | 17 M EUR | +1,43 % | +19,90 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
90 051
USD
Date de création
22/01/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/07/14 | |
| 09/11/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/08/26 | 38,88 $US | -0,10 % |
| 19/08/26 | 38,92 $US | +0,72 % |
| 18/08/26 | 38,64 $US | -0,28 % |
| 17/08/26 | 38,75 $US | 0,00 % |
| 14/08/26 | 38,75 $US | +0,05 % |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
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