| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 119,89 USD | +0,22 % |
|
+0,85 % | +3,81 % |
| Mois en cours | +0,53 % | ||
| 1 mois | +1,88 % |
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
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Parts du fonds
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 M
USD
Date de création
19/04/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
OUI
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/01/15 | |
| 14/01/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/07/26 | 119,89 $US | +0,22 % |
| 03/07/26 | 119,63 $US | +0,12 % |
| 02/07/26 | 119,49 $US | +0,19 % |
| 01/07/26 | 119,26 $US | 0,00 % |
| 30/06/26 | 119,26 $US | -5,66 % |
Temps réel Fonds, Le 06 juillet 2026 à 11:00
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