Cours BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Privilege CAP

Fonds

LU2155809119

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/07/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
108,5 EUR +0,10 % Graphique intraday de BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Privilege CAP +0,83 % +2,56 %
Mois en cours+1,57 %
1 mois+2,58 %
Graphique BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Privilege CAP
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 7,88%
- GBX -.--% - - 7,88%
- USD -.--% - - 7,88%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M X EUR CAP 250 M EUR +2,85 %-
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M I EUR CAP 250 M EUR +2,67 %+9,09 %
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Privilege CAP 250 M EUR +2,56 %+8,55 %
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Privilege DIS 250 M EUR +2,56 %+8,55 %
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Classic DIS 250 M EUR +2,34 %+7,13 %
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M Cl EUR Cap 239 M EUR +2,31 %+7,09 %
BNP Paribas Glb Enh Bd 36M N EUR Cap 250 M EUR +2,15 %+6,13 %
Société de gestion
Logo BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
684 825 EUR
Date de création
04/06/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.4%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/06/23
01/06/23
Date Cours Variation
12/07/24 108,5 +0,10 %
11/07/24 108,4 +0,54 %
10/07/24 107,8 +0,13 %
09/07/24 107,7 +0,07 %
08/07/24 107,6 -0,02 %

Temps réel Fonds, Le 12 juillet 2024 à 11:00

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