| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 270,60 USD | -0,25 % |
|
+1,87 % | +40,49 % |
| Mois en cours | -0,97 % | ||
| 1 mois | -2,06 % |
Graphique BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Cl Cap
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Ce compartiment investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans des actions et/ou des titres assimilables à des actions émis par un nombre limité de sociétés qui ont leur siège ou exercent la majeure partie de leur activité en Asie (hors Japon) et qui se caractérisent par la qualité de leur structure financière et/ou leur potentiel de croissance bénéficiaire.La part restante, à savoir 25 % maximum des actifs, peut être investie dans d'autres valeurs mobilières (y compris des P-Notes), des instruments du marché monétaire, des instruments financiers dérivés ou des liquidités, sous réserve que les investissements en titres de créance de toute nature n'excèdent pas 15 % des actifs. Jusqu'à 10 % des actifs peuvent en outre être investis dans des OPCVM ou OPC.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 343 000,00KRW | -3,38 % | +134,30 % | +766,17 % | 10,79 % | |
| 318 000,00KRW | +2,75 % | -1,55 % | +402,37 % | 10,25 % | |
| 2 460,00TWD | +0,61 % | +3,80 % | +126,73 % | 9,94 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq I EUR Cap | 316 M EUR | +44,92 % | +88,17 % | ||
| BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Privl EUR Dis | 316 M EUR | +44,85 % | +87,58 % | ||
| BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Privl EUR Cap | 316 M EUR | +44,81 % | +91,92 % | ||
| BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Cl EUR Cap | 316 M EUR | +44,19 % | +82,42 % | ||
| BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Cl EUR Dis | 306 M EUR | +44,15 % | +86,70 % | ||
| BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Privl Cap | 361 M USD | +41,12 % | +96,77 % | ||
| BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq I Cap | 361 M USD | +40,84 % | +102,26 % | ||
| BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Cl Cap | 361 M USD | +40,49 % | +91,64 % | ||
| BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Cl Dis | 357 M USD | +40,13 % | +96,28 % | ||
| BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq N Cap | 361 M USD | +39,59 % | +91,89 % | ||
| BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq Cl RH EUR Cap | 316 M EUR | +37,97 % | - | ||
| BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq N RH EUR Dis | 316 M EUR | +37,77 % | +73,71 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
55 M
USD
Date de création
17/05/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie hors Japon
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA XJPN TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie sauf Japon
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/10/21 | |
| 01/12/24 | |
| 06/10/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/07/26 | 270,60 $US | -0,25 % |
| 03/07/26 | 271,28 $US | +1,07 % |
| 02/07/26 | 268,40 $US | -1,33 % |
| 01/07/26 | 272,01 $US | -0,70 % |
| 30/06/26 | 273,93 $US | +2,85 % |
Temps réel Fonds, Le 06 juillet 2026 à 11:00
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