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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 106,1 EUR | -0,02 % |
|
+0,34 % | +1,50 % |
| Mois en cours | +0,73 % | ||
| 1 mois | +0,78 % |
Graphique BNP Paribas USD Short Duration Bd Cl HR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des titres de créance libellés en USD tels que des titres de créance ou obligations du Trésor américain, des emprunts souverains, des obligations supranationales (c.-à-d. des titres émis par des organismes internationaux sans considération des frontières nationales des États membres), des titres adossés à des créances hypothécaires (émis aussi bien par des agences que par d'autres entités), des obligations d'entreprises, y compris à haut rendement, des titres adossés à des actifs et d'autres titres de créance structurés, des instruments du marché monétaire et des dépôts, ainsi que des instruments financiers dérivés sur ces types d'actifs.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas USD Short Duration Bd Prvl
| 191 M EUR | +3,71 % | - | ||
| BNP Paribas USD Short Duration Bond Cl | 191 M EUR | +3,53 % | +9,47 % | ||
BNP Paribas USD Short Duration Bd N
| 191 M EUR | +3,36 % | - | ||
| BNP Paribas USD Short Duration Bond I R | 207 M USD | +2,57 % | +2,52 % | ||
| BNP Paribas USD Short Duration Bd PrivlR | 207 M USD | +2,49 % | +2,06 % | ||
| BNP Paribas USD Short Duration Bd PrivlD | 207 M USD | +2,49 % | +2,04 % | ||
| BNP Paribas USD Short Duration Bond Cl C | 212 M USD | +2,32 % | +1,14 % | ||
| BNP Paribas USD Short Duration Bond Cl D | 207 M USD | +2,32 % | +1,14 % | ||
| BNP Paribas USD Short Duration Bond N R | 207 M USD | +2,13 % | +0,08 % | ||
BNP Paribas USD Short Duration Bd PrvlH
| 169 M EUR | +1,56 % | - | ||
| BNP Paribas USD Short Duration Bd Cl HR | 167 M EUR | +1,48 % | -4,04 % | ||
| BNP Paribas USD Short Duration Bond X R | 207 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
27 M
EUR
Date de création
29/06/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/08/22 | |
| 15/08/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/07/24 | 106,1 | -0,02 % |
| 12/07/24 | 106,1 | +0,08 % |
| 11/07/24 | 106 | +0,27 % |
| 10/07/24 | 105,7 | +0,04 % |
| 09/07/24 | 105,7 | -0,04 % |
Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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