BNY MELLON GLOBAL CREDIT FUND L EUR H
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Cours BNY Mellon Global Credit Fund L EUR H

Fonds

IE000XL9WQ12

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1,054 EUR -0,23 % Graphique intraday de BNY Mellon Global Credit Fund L EUR H -0,35 % +0,42 %
1 mois+0,91 %
3 mois-0,11 %
Graphique BNY Mellon Global Credit Fund L EUR H
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Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNY Mellon Global Credit JPY X Acc 208 Mrd JPY +15,58 %-.--%
BNY Mellon Global Credit USD X Acc 1 437 M USD +1,30 %-1,76 %
BNY Mellon Global Credit Fund L USD 1 253 M USD +1,23 %-.--%
BNY MELLSTD VAN FD 1 437 M USD +1,23 %-.--%
BNY Mellon Global Credit USD W Inc
600 M USD +1,07 %-.--%
BNY Mellon Global Credit USD W Acc 1 437 M USD +1,07 %-3,20 %
BNY MELL 1 437 M USD +1,01 %-.--%
BNY Mellon Global Credit USD C Inc
1 253 M USD +1,01 %-.--%
BNY Mellon Global Credit CAD X Acc H 1 974 M CAD +0,96 %-3,00 %
BNY Mellon Global Credit GBP W Acc H 1 148 M GBP +0,91 %-4,97 %
BNY Mellon Global Credit USD A Acc 1 437 M USD +0,77 %-4,97 %
BNY Mellon Global Credit USD A Inc Q 1 437 M USD +0,77 %-.--%
BNY Mellon Global Credit Fund L EUR H 1 344 M EUR +0,42 %-.--%
BNY MELLSTD VAN FD 1 344 M EUR +0,41 %-.--%
BNY Mellon Global Credit EUR W Acc H 1 344 M EUR +0,25 %-.--%
Société de gestion
BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Profil
Actif total
au 30/04/2024
40 M EUR
Date de création
10/02/2023
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORP BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.14%
Equipe de gestion
NomDepuis
Peter Bentley
29/02/16
Adam Whiteley
29/02/16
Shaun Casey
18/07/23

Cotations

Date Cours Variation
28/06/24 1,054 -0,23 %
27/06/24 1,057 +0,13 %
26/06/24 1,056 -0,22 %
25/06/24 1,058 +0,03 %
24/06/24 1,058 -0,07 %

Temps réel Fonds, Le 28 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds