| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 135,64 USD | -0,04 % |
|
+0,15 % | +2,27 % |
| Mois en cours | -0,07 % | ||
| 1 mois | -0,14 % |
Graphique CBP Select Larrainvial LatAm HY Bd B
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BCEE Asset Management S.A.
L'objectif d'investissement du Compartiment CBP SELECT LARRAINVIAL LATIN AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND est de maximiser le rendement de l'investissement total constitué d'une combinaison de revenus d'intérêts, plus-values et gains de change, et ce en mettant l'accent sur une gestion prudente des investissements.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| CBP Select Larrainvial LatAm HY Bd B | 31 M USD | +2,27 % | +23,01 % | ||
| CBP Select Larrainvial LatAm HY Bd A | 31 M USD | +2,11 % | +21,93 % | ||
| CBP Select Larrainvial LatAm HY Bd D ... | 27 M EUR | +1,01 % | +15,28 % | ||
| CBP Select Larrainvial LatAm HY Bd C ... | 27 M EUR | +0,88 % | +14,52 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
436 672
USD
Date de création
28/07/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/07/26 | 135,64 $US | -0,04 % |
| 16/07/26 | 135,69 $US | +0,03 % |
| 15/07/26 | 135,65 $US | +0,05 % |
| 14/07/26 | 135,58 $US | -0,04 % |
| 13/07/26 | 135,64 $US | +0,05 % |
Temps réel Fonds, Le 17 juillet 2026 à 11:00
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