WHITE FLEET II - SGVP GBL VAL EQ B EUR

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Cours White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq B EUR

Fonds

LU2066957221

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,47 ^EUR	+1,61 %		+2,78 %	+12,70 %

Mois en cours	+1,61 %
1 mois	+1,27 %

Graphique White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq B EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	SONAE - SGPS, SA	1,938EUR	-1,82 %	+2,11 %	+63,41 %	2,25 %
	NIKKISO CO., LTD.	3 715,00JPY	+0,27 %	+8,63 %	+220,81 %	2,18 %
	MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION	4 898,00JPY	-2,14 %	+7,98 %	+119,54 %	2,17 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq IB EUR		99 M EUR	+13,04 %	+61,82 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq UB EUR		99 M EUR	+13,02 %	+61,33 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq B EUR		99 M EUR	+12,70 %	+58,45 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq BH CZK		2 404 M CZK	+12,59 %	+55,93 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq IBH CHF		90 M CHF	+11,97 %	+49,78 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq UBH CHF		90 M CHF	+11,95 %	+49,38 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq BH CHF		90 M CHF	+11,63 %	+46,70 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq UBH USD		116 M USD	+11,35 %	+75,88 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq BH USD		116 M USD	+11,05 %	+72,88 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq IBH USD		117 M USD	-	-

Société de gestion

SG Value Partners AG

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

39 M EUR

Date de création

14/02/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Internationales Petites & Moy. Cap.

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL SMID NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.97%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Gregor Trachsel	14/02/20
Sven Sommer	14/02/20

Cotations

Date	Cours	Variation
12/06/26	21,47 €	+1,61 %
11/06/26	21,13 €	+0,67 %
10/06/26	20,99 €	0,00 %
09/06/26	20,99 €	+0,29 %
08/06/26	20,93 €	+0,19 %

Temps réel Fonds, Le 12 juin 2026 à 11:00

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