WHITE FLEET II - SGVP GBL VAL EQ B EUR

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Cours White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq B EUR

Fonds

LU2066957221

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,99 ^EUR	0,00 %		-0,19 %	+10,18 %

Mois en cours	-0,66 %
1 mois	-1,46 %

Graphique White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq B EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	SONAE - SGPS, SA	1,980EUR	+0,41 %	+4,87 %	+64,73 %	2,25 %
	NIKKISO CO., LTD.	3 600,00JPY	+0,84 %	+8,11 %	+203,29 %	2,18 %
	MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION	4 640,00JPY	+4,43 %	-5,38 %	+107,33 %	2,17 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq IB EUR		99 M EUR	+10,50 %	+57,97 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq UB EUR		99 M EUR	+10,47 %	+57,50 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq B EUR		99 M EUR	+10,18 %	+54,68 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq BH CZK		2 404 M CZK	+10,13 %	+52,36 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq IBH CHF		90 M CHF	+9,46 %	+46,21 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq UBH CHF		90 M CHF	+9,46 %	+45,87 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq BH CHF		90 M CHF	+9,13 %	+43,18 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq UBH USD		116 M USD	+8,67 %	+71,46 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq BH USD		116 M USD	+8,35 %	+68,53 %
White Fleet II - SGVP Gbl Val Eq IBH USD		117 M USD	-	-

Société de gestion

SG Value Partners AG

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

39 M EUR

Date de création

14/02/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Internationales Petites & Moy. Cap.

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL SMID NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Internationales

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.97%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Gregor Trachsel	14/02/20
Sven Sommer	14/02/20

Cotations

Date	Cours	Variation
10/06/26	20,99 €	0,00 %
09/06/26	20,99 €	+0,29 %
08/06/26	20,93 €	+0,19 %
05/06/26	20,89 €	-0,81 %
04/06/26	21,06 €	+0,14 %

Temps réel Fonds, Le 10 juin 2026 à 11:00

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