DNB FUND - DISRUPTIVE OPP RETAIL A N EUR

Cours DNB Fund - Disruptive Opp Retail A N EUR

Fonds

LU2061961491

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
96,52 ^EUR	+2,71 %		+3,12 %	+22,63 %

Mois en cours	+6,89 %
1 mois	+8,88 %

Graphique DNB Fund - Disruptive Opp Retail A N EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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NAPATECH A/S	33,1 NOK	-0,90 %	-3,78 %	+229,35 %	6,13%
TESLA, INC.	252,6 USD	+1,74 %	-0,12 %	-10,21 %	5,50%
META PLATFORMS, INC.	496,2 USD	-0,39 %	-6,26 %	+60,64 %	5,38%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
DNB Fund - Disruptive Opp Inst A EUR	38 M EUR	+22,68 %	-20,09 %
DNB Fund - Disruptive Opp Retail A N EUR	38 M EUR	+22,63 %	-
DNB Fund - Disruptive Opp Retail A EUR	38 M EUR	+22,17 %	-21,97 %

Société de gestion

DNB Asset Management SA

Profil

Actif total
au 31/05/2024

86 EUR

Date de création

25/03/2022

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Actions

Catégorie Morningstar

Actions Internationales Flex-Cap.

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Internationales

Frais

Souscription

Gestion

1.75%

Courants

20%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Audun Wickstrand Iversen	10/12/19
Knut Hellandsvik	10/12/19

Cotations

Date	Cours	Variation
12/07/24	96,52	+2,71 %
11/07/24	93,97	-0,40 %
10/07/24	94,35	+0,24 %
09/07/24	94,12	+0,53 %
08/07/24	93,62	+0,02 %

Temps réel Fonds, Le 12 juillet 2024 à 11:00

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