| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 136,49 EUR | +0,01 % |
|
+0,14 % | +3,05 % |
| Mois en cours | +0,14 % | ||
| 1 mois | +0,54 % |
Graphique DNB Fund Nordic Hi Yld D1 EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 7,66 % | |
| - | - | - | - | 7,66 % | |
| - | - | - | - | 7,66 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund Nordic Hi Yld D1 NOK Acc | 4 350 M NOK | +10,02 % | +28,82 % | ||
| DNB Fund Nordic Hi Yld N NOK Acc | 4 350 M NOK | +9,99 % | +28,25 % | ||
| DNB Fund Nordic Hi Yld A NOK Dist | 4 350 M NOK | +9,89 % | +27,24 % | ||
| DNB Fund Nordic High Yield A NOK Acc | 4 350 M NOK | +9,78 % | +27,18 % | ||
| DNB Fund Nordic Hi Yld D1 EUR Acc | 384 M EUR | +3,05 % | +19,24 % | ||
| DNB Fund Nordic Hi Yld N EUR Acc | 384 M EUR | +2,98 % | +18,74 % | ||
| DNB Fund Nordic High Yield A EUR Acc | 384 M EUR | +2,82 % | +17,67 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
182 M
EUR
Date de création
30/05/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres Devises
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/11/15 | |
| 11/11/15 | |
| 11/11/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/07/26 | 136,49 € | +0,01 % |
| 06/07/26 | 136,47 € | +0,04 % |
| 03/07/26 | 136,41 € | +0,05 % |
| 02/07/26 | 136,35 € | +0,37 % |
| 01/07/26 | 135,85 € | -0,32 % |
Temps réel Fonds, Le 07 juillet 2026 à 11:00
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