| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 120,44 EUR | +0,01 % |
|
+0,04 % | +2,06 % |
| Mois en cours | -0,08 % | ||
| 1 mois | +0,37 % |
Graphique DNB Fund Nordic Flex Bds D1 EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund Nordic Flex Bds D1 EUR Acc | 14 M EUR | +2,07 % | +20,41 % | ||
| DNB Fund Nordic Flex Bds A EUR Acc | 14 M EUR | +1,86 % | +19,01 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 M
EUR
Date de création
13/04/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 13/04/21 | |
| 13/04/21 | |
| 13/04/21 | |
| 13/04/21 | |
| 01/07/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/07/26 | 120,44 € | +0,01 % |
| 10/07/26 | 120,43 € | +0,22 % |
| 09/07/26 | 120,17 € | +0,02 % |
| 08/07/26 | 120,14 € | -0,21 % |
| 07/07/26 | 120,40 € | -0,08 % |
Temps réel Fonds, Le 13 juillet 2026 à 11:00
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