DNB FUND NORDIC CORPORATE BDS D1 EUR ACC

Cours DNB Fund Nordic Corporate Bds D1 EUR Acc

Fonds

LU2319926189

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
114,10 ^EUR	+0,06 %		+0,05 %	+1,69 %

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1 mois	+0,18 %

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
DNB Fund Nordic Corporate Bds D1 EUR Acc		80 M EUR	+1,69 %	+16,30 %
DNB Fund Nordic Corporate Bds A EUR Acc		77 M EUR	+1,49 %	+15,12 %

Société de gestion

DNB Asset Management AS

Profil

Actif total
au 31/07/2026

4 M EUR

Date de création

13/04/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Autres Devises

Frais

Gestion

0.2%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Idar Rydland	13/04/21
Arne Mjelde	13/04/21
Svein Aage Aanes	13/04/21
Terje Monsen	13/04/21
Andreas Roti	01/07/22

Cotations

Date	Cours	Variation
03/08/26	114,10 €	+0,06 %
31/07/26	114,04 €	-0,03 %
30/07/26	114,07 €	+0,01 %
29/07/26	114,06 €	-0,01 %
28/07/26	114,07 €	+0,02 %

Temps réel Fonds, Le 03 août 2026 à 11:00

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