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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,77 EUR | -0,19 % |
|
+0,87 % | +8,04 % |
| Mois en cours | +1,39 % | ||
| 1 mois | -0,41 % |
Graphique DNB Fund TMT L/S Equities retail B EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,1 USD | -1,17 % | -1,35 % | +19,95 % | 7,15% | ||
| 10,84 HKD | -1,09 % | -4,58 % | +26,49 % | 6,58% | ||
| 496,2 USD | -0,54 % | -6,26 % | +60,64 % | 4,30% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund TMT L/S Equities inst A USD | 193 M USD | +9,70 % | +34,31 % | ||
| DNB Fund TMT L/S Equities retail A EUR | 178 M EUR | +9,21 % | +26,75 % | ||
| DNB Fund TMT L/S Equities retail A EUR N | 178 M EUR | +8,96 % | +28,51 % | ||
| DNB Fund TMT L/S Equities inst A EUR | 178 M EUR | +8,74 % | +28,69 % | ||
| DNB Fund TMT L/S Equities retail B EUR | 178 M EUR | +7,83 % | -1,52 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
4 150
EUR
Date de création
02/10/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Gestion Alternative
Catégorie Morningstar
Alt - Market Neutral - Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
Investissements Alternatifs
investment focus
Hedge Funds
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 20/10/10 | |
| 03/01/11 | |
| 17/12/10 | |
| 01/04/14 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/07/24 | 10,77 | -0,19 % |
| 11/07/24 | 10,8 | +0,28 % |
| 10/07/24 | 10,76 | +0,14 % |
| 09/07/24 | 10,75 | -0,26 % |
| 08/07/24 | 10,78 | +0,11 % |
Temps réel Fonds, Le 12 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
