DNB FUND TMT L/S EQUITIES RETAIL A EUR N

Cours DNB Fund TMT L/S Equities retail A EUR N

Fonds

LU1706375778

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,09 ^EUR	-0,19 %		+0,87 %	+9,17 %

Mois en cours	+1,42 %
1 mois	-0,37 %

Graphique DNB Fund TMT L/S Equities retail A EUR N

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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ORACLE CORPORATION	143,1 USD	-1,17 %	-1,35 %	+19,95 %	7,15%
LENOVO GROUP LIMITED	10,86 HKD	-0,91 %	-4,40 %	+26,72 %	6,58%
META PLATFORMS, INC.	496,2 USD	-0,54 %	-6,26 %	+60,64 %	4,30%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
DNB Fund TMT L/S Equities inst A USD	193 M USD	+9,70 %	+34,31 %
DNB Fund TMT L/S Equities retail A EUR	178 M EUR	+9,21 %	+26,75 %
DNB Fund TMT L/S Equities retail A EUR N	178 M EUR	+8,96 %	+28,51 %
DNB Fund TMT L/S Equities inst A EUR	178 M EUR	+8,74 %	+28,69 %
DNB Fund TMT L/S Equities retail B EUR	178 M EUR	+7,83 %	-1,52 %

Société de gestion

DNB Asset Management SA

Notation

Profil

Actif total
au 31/05/2024

196 305 EUR

Date de création

21/12/2017

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Gestion Alternative

Catégorie Morningstar

Alt - Market Neutral - Actions

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

Investissements Alternatifs

investment focus

Hedge Funds

Frais

Souscription

Gestion

0.85%

Courants

20%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Anders Tandberg-Johansen	20/10/10
Erling Thune	03/01/11
Sverre Bergland	17/12/10
Erling Haugan Kise	01/04/14

Cotations

Date	Cours	Variation
12/07/24	11,09	-0,19 %
11/07/24	11,11	+0,28 %
10/07/24	11,08	+0,15 %
09/07/24	11,07	-0,26 %
08/07/24	11,1	+0,12 %

Temps réel Fonds, Le 12 juillet 2024 à 11:00

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