Cours EdRF Bond Allocation A GBP H Acc

Fonds

LU1426148984

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
108,4 ^GBP	+0,12 %		+0,60 %	+0,22 %

Mois en cours	+1,20 %
1 mois	+0,77 %

Graphique EdRF Bond Allocation A GBP H Acc

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)

L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	1,42%
VERNALIS	- GBX	-.--%	-	-	1,42%
XOXO	- USD	-.--%	-	-	1,42%

Tout voir

Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
EdRF Bond Allocation J USD H Inc	1 641 M USD	+0,77 %	+1,52 %
EdRF Bond Allocation I USD H Acc	1 641 M USD	+0,76 %	+1,73 %
EdRF Bond Allocation O USD H Inc	1 641 M USD	+0,69 %	+2,67 %
EdRF Bond Allocation CR USD H Acc	1 621 M USD	+0,63 %	+0,91 %
EdRF Bond Allocation J GBP H Inc	1 352 M GBP	+0,59 %	+0,56 %
EdRF Bond Allocation O GBP H Inc	1 352 M GBP	+0,53 %	+1,81 %
EdRF Bond Allocation B USD H Inc	1 621 M USD	+0,51 %	+0,13 %
EdRF Bond Allocation A USD H Acc	1 621 M USD	+0,51 %	+0,35 %
EdRF Bond Allocation A GBP H Acc	1 273 M GBP	+0,34 %	-1,37 %
EdRF Bond Allocation B GBP H Inc	1 273 M GBP	+0,34 %	-0,82 %
EdRF Bond Allocation R USD H Acc	1 621 M USD	+0,29 %	+0,69 %
EdRF Bond Allocation P EUR Acc	1 629 M EUR	+0,04 %	-1,48 %
EdRF Bond Allocation J EUR Inc	1 493 M EUR	+0,03 %	-2,93 %
EdRF Bond Allocation I EUR Acc	1 493 M EUR	+0,02 %	-2,95 %
EdRF Bond Allocation N-EUR Acc	1 493 M EUR	-0,02 %	-1,66 %

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/05/2024

889 034 GBP

Date de création

28/07/2017

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

GBP

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Internationales

Frais

Souscription

Gestion

0.8%

Courants

15%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Julien Tisserand	07/02/20
Nicolas Leprince	03/01/20

Cotations

Date	Cours	Variation
15/07/24	108,4	+0,12 %
12/07/24	108,3	-0,07 %
11/07/24	108,4	+0,48 %
10/07/24	107,8	+0,21 %
09/07/24	107,6	-0,19 %

Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2024 à 11:00

Plus de cotations