| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 125,85 USD | -0,17 % |
|
-0,40 % | +0,90 % |
| Mois en cours | -0,39 % | ||
| 1 mois | +0,19 % |
Graphique EdRF Bond Allocation CR USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 5,66 % | |
| - | - | - | - | 5,66 % | |
| - | - | - | - | 5,66 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 452 M USD | +1,01 % | +21,41 % | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 452 M USD | +1,01 % | +21,96 % | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 452 M USD | +1,01 % | +21,20 % | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 069 M GBP | +0,97 % | +21,10 % | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 069 M GBP | +0,96 % | +22,01 % | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 452 M USD | +0,90 % | +20,50 % | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 452 M USD | +0,87 % | +19,86 % | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 452 M USD | +0,87 % | +19,66 % | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 069 M GBP | +0,82 % | +19,48 % | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 069 M GBP | +0,81 % | +18,88 % | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 443 M USD | +0,69 % | +19,56 % | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 236 M EUR | +0,37 % | +16,88 % | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 236 M EUR | +0,33 % | +16,52 % | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 236 M EUR | +0,32 % | +16,53 % | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 236 M EUR | +0,30 % | +15,62 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/04/2026
au 30/04/2026
659 751
USD
Date de création
19/03/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/06/26 | 125,85 $ | -0,17 % |
| 09/06/26 | 126,07 $ | +0,10 % |
| 08/06/26 | 125,95 $ | -0,15 % |
| 05/06/26 | 126,14 $ | -0,25 % |
| 04/06/26 | 126,45 $ | +0,09 % |
Temps réel Fonds, Le 10 juin 2026 à 11:00
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