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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 80,26 USD | +0,12 % |
|
+0,80 % | +5,52 % |
| Mois en cours | +1,33 % | ||
| 1 mois | +1,20 % |
Graphique EdRF Emerging Bonds I USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild (Suisse) SA
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à devancer l'indice de référence, à savoir l'indice JP Morgan EMBI Global, sur un horizon d'investissement de trois ans grâce à une gestion discrétionnaire sur tous les marchés obligataires des pays émergents.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Emerging Bonds K USD | 13 M USD | +5,66 % | -1,61 % | ||
| EdRF Emerging Bonds I USD | 13 M USD | +5,52 % | -1,04 % | ||
| EdRF Emerging Bonds A USD | 14 M USD | +5,38 % | -2,69 % | ||
| EdRF Emerging Bonds R USD | 14 M USD | +5,23 % | -3,78 % | ||
| EdRF Emerging Bonds K EUR H | 13 M EUR | +4,70 % | -7,55 % | ||
| EdRF Emerging Bonds I EUR H | 13 M EUR | +4,55 % | -7,01 % | ||
| EdRF Emerging Bonds CR EURH | 13 M EUR | +4,50 % | -7,85 % | ||
| EdRF Emerging Bonds B EUR H | 13 M EUR | +4,38 % | -8,60 % | ||
| EdRF Emerging Bonds A EUR H | 13 M EUR | +4,29 % | -8,71 % | ||
| EdRF Emerging Bonds R EUR H | 13 M EUR | +4,28 % | -9,58 % | ||
| EdRF Emerging Bonds A CHF H | 13 M CHF | +2,77 % | -12,46 % | ||
| EdRF Emerging Bonds B USD | 14 M USD | - | - | ||
| EdRF Emerging Bonds I CHF H | 11 M CHF | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
456 168
USD
Date de création
19/12/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 24/07/20 | |
| 19/11/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/07/24 | 80,26 | +0,12 % |
| 15/07/24 | 80,16 | -0,09 % |
| 12/07/24 | 80,23 | -0,04 % |
| 11/07/24 | 80,26 | +0,64 % |
| 10/07/24 | 79,75 | +0,42 % |
Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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