Cours EdRF Global Convertibles R USD

Fonds

LU1160353915

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
82,69 ^USD	+0,41 %		+0,19 %	-4,87 %

Mois en cours	+0,64 %
1 mois	-1,08 %

Graphique EdRF Global Convertibles R USD

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	3,68%
VERNALIS	- GBX	-.--%	-	-	3,68%
XOXO	- USD	-.--%	-	-	3,68%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
EdRF Global Convertibles I USD H	84 M USD	-0,56 %	-
EdRF Global Convertibles K USD H	88 M USD	-0,60 %	-15,29 %
EdRF Global Convertibles A USD H	47 M USD	-0,82 %	-16,46 %
EdRF - Global Convertibles N-EUR Acc	80 M EUR	-1,01 %	-18,82 %
EdRF Global Convertibles J EUR	44 M EUR	-1,14 %	-19,42 %
EdRF Global Convertibles I EUR	44 M EUR	-1,14 %	-19,44 %
EdRF Global Convertibles CR EUR	44 M EUR	-1,16 %	-19,57 %
EdRF Global Convertibles B EUR	44 M EUR	-1,40 %	-20,67 %
EdRF Global Convertibles A EUR	44 M EUR	-1,40 %	-20,68 %
EdRF Global Convertibles R EUR	44 M EUR	-1,67 %	-22,03 %
EdRF Global Convertibles A CHF H	43 M CHF	-2,66 %	-24,16 %
EdRF Global Convertibles I-CHF H	77 M CHF	-3,13 %	-22,87 %
EdRF Global Convertibles R USD	47 M USD	-4,87 %	-30,05 %
EdRF Global Convertibles K EUR	44 M EUR	-	-

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/05/2024

11 866 USD

Date de création

15/07/2011

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Convertibles

Catégorie Morningstar

Convertibles Internationales Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

REFINITIV GLOBAL HGD CB TR EUR

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Convertibles et options internationales

Frais

Souscription

Gestion

1.75%

Courants

15%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Cristina Jarrin	01/11/18
Thibaut BAILLY	10/11/17
Mikael Dauvert	01/12/19

Cotations

Date	Cours	Variation
27/06/24	82,69	+0,41 %
26/06/24	82,35	-0,16 %
25/06/24	82,48	-0,18 %
24/06/24	82,63	+0,50 %
21/06/24	82,22	+0,15 %

Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00

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