EDRF STRATEGIC EMERGING I USD
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Cours EdRF Strategic Emerging I USD

Fonds

LU1103294747

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
113,9 USD -0,19 % Graphique intraday de EdRF Strategic Emerging I USD -0,78 % +8,57 %
Mois en cours+4,47 %
1 mois+0,06 %
Graphique EdRF Strategic Emerging I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY) Action TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)
 966 TWD +0,63 %-0,41 %+68,59 %9,44%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Action Samsung Electronics Co., Ltd.
 81 500 KRW -0,12 %+1,88 %+12,57 %7,04%
TENCENT HOLDINGS LIMITED Action Tencent Holdings Limited
 372,4 HKD -0,53 %-2,36 %+11,63 %4,20%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
EdRF Strategic Emerging I EUR 48 M EUR +11,96 %-20,71 %
EdRF Strategic Emerging K EUR 48 M EUR +11,93 %-20,87 %
EdRF Strategic Emerging N EUR 48 M EUR +11,82 %-21,18 %
EdRF Strategic Emerging CR EUR 48 M EUR +11,61 %-22,20 %
EdRF Strategic Emerging A EUR 48 M EUR +11,14 %-24,18 %
EdRF Strategic Emerging B EUR 48 M EUR +11,14 %-24,18 %
EdRF Strategic Emerging R EUR 48 M EUR +10,91 %-25,08 %
EdRF Strategic Emerging J EUR 48 M EUR +9,70 %-20,51 %
EdRF Strategic Emerging I USD 65 M USD +8,57 %-28,92 %
EdRF Strategic Emerging CR USD 53 M USD +8,23 %-30,28 %
EdRF Strategic Emerging A USD 53 M USD +7,77 %-32,03 %
EdRF Strategic Emerging R USD 53 M USD +7,64 %-32,78 %
Société de gestion
Logo Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Notation
Profil
Actif total
au 30/11/2023
2 M USD
Date de création
11/10/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Marchés Émergents
Frais
Gestion
0.75%
Courants
15%
Equipe de gestion
NomDepuis
Patricia Urbano
01/07/16
Xiadong Bao
01/01/18

Cotations

Date Cours Variation
27/06/24 113,9 -0,19 %
26/06/24 114,1 +0,33 %
25/06/24 113,7 +0,25 %
24/06/24 113,4 -0,40 %
21/06/24 113,9 -0,77 %

Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds