| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 339,99 EUR | -0,11 % |
|
+0,04 % | +9,99 % |
| Mois en cours | +0,23 % | ||
| 1 mois | +1,15 % |
Graphique EdRF US Value A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 23,45USD | +4,22 % | -1,43 % | -10,43 % | 4,95 % | |
| 22,62USD | +0,71 % | -0,13 % | -23,84 % | 4,19 % | |
| 109,97USD | +0,35 % | -7,86 % | -3,39 % | 4,19 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value O EUR | 183 M EUR | +10,58 % | +16,27 % | ||
| EdRF US Value N EUR | 183 M EUR | +10,58 % | +16,25 % | ||
| EdRF US Value I EUR | 183 M EUR | +10,46 % | +15,56 % | ||
| EdRF US Value J EUR | 178 M EUR | +10,46 % | +15,61 % | ||
| EdRF US Value K EUR | 183 M EUR | +10,41 % | +15,33 % | ||
| EdRF US Value CR EUR | 183 M EUR | +10,04 % | +13,02 % | ||
| EdRF US Value A EUR | 178 M EUR | +9,99 % | +12,48 % | ||
| EdRF US Value B EUR | 178 M EUR | +9,98 % | +12,48 % | ||
| EdRF US Value R EUR | 178 M EUR | +9,67 % | +10,83 % | ||
| EdRF US Value N USD | 213 M USD | +7,42 % | +21,22 % | ||
| EdRF US Value I USD | 213 M USD | +7,29 % | +20,38 % | ||
| EdRF US Value CR USD | 204 M USD | +6,88 % | +17,76 % | ||
| EdRF US Value A USD | 213 M USD | +6,82 % | +17,18 % | ||
| EdRF US Value R USD | 204 M USD | +6,52 % | +15,48 % | ||
| EdRF US Value J EUR HE | 178 M EUR | +6,19 % | +13,14 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
112 M
EUR
Date de création
21/01/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/03 | |
| 01/09/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 339,99 € | -0,11 % |
| 08/07/26 | 340,35 € | -1,10 % |
| 07/07/26 | 344,13 € | +0,38 % |
| 06/07/26 | 342,82 € | -0,38 % |
| 02/07/26 | 344,13 € | +1,16 % |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
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