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Portefeuille EdRF US Value B EUR

Fonds

LU1103303753

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
297,3 EUR +0,26 % Graphique intraday de EdRF US Value B EUR +1,09 % +4,59 %
Mois en cours-1,68 %
1 mois+0,21 %

10 premières positions du fonds

Donnés au 30/04/2024

TOP 10
TOP 5
Nom
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CVS HEALTH CORPORATION Action CVS Health Corporation
 58,04 USD -4,26 %-5,38 %-15,96 %4,92%
BANK OF AMERICA CORPORATION Action Bank of America Corporation
 39,18 USD +0,47 %-2,18 %+38,53 %4,55%
VERIZON COMMUNICATIONS Action Verizon Communications
 40,7 USD -0,79 %+1,21 %+11,42 %4,41%
PFIZER, INC. Action Pfizer, Inc.
 27,78 USD +1,29 %+0,20 %-23,68 %4,29%
VALARIS LIMITED Action Valaris Limited
 72,68 USD +0,81 %-0,14 %+24,58 %4,00%
NOV INC. Action NOV Inc.
 18,88 USD +0,16 %+3,72 %+19,06 %3,10%
CITIGROUP INC. Action Citigroup Inc.
 61,4 USD +0,24 %+1,07 %+32,05 %3,08%
PERRIGO COMPANY PLC Action Perrigo Company plc
 25,28 USD -1,79 %-1,05 %-23,92 %2,96%
DENTSPLY SIRONA INC. Action DENTSPLY SIRONA Inc.
 25,14 USD -0,08 %-1,38 %-37,11 %2,72%
Exposition obligataire par pays
Etats-Unis 0.21 %
Canada 0.11 %
Australie 0.07 %
Allemagne 0.03 %
Singapour 0.02 %
Japon 0.02 %
Pays-Bas 0.02 %
Répartition par taille de coupon
5.5% à 6% 0.25 %
6% à 6.5% 0.16 %
4.5% à 5% 0.02 %
2% à 2.5% 0.02 %
5% à 5.5% 0.02 %
1.5% à 2% 0.01 %
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
1 à 3 ans 0.28 %
Exposition régionale
Pays Développés 93.78 %
Etats-Unis 91.23 %
Canada 2.56 %
Répartition spécifique
Illiquidate 0.07 %
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds
  4. Portefeuille EdRF US Value B EUR