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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 326,1 USD | -0,85 % |
|
+0,90 % | +2,62 % |
| Mois en cours | -0,85 % | ||
| 1 mois | -3,08 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/10/2023
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,83 USD | -1,38 % | -0,57 % | -24,13 % | 4,69% | ||
| 40,93 USD | +2,30 % | +3,94 % | +42,66 % | 4,55% | ||
| 57,52 USD | -1,08 % | -4,83 % | -16,79 % | 4,41% | ||
| 73,49 USD | +2,27 % | +1,81 % | +16,78 % | 4,19% | ||
| 41,1 USD | -1,53 % | +0,05 % | +10,51 % | 4,10% | ||
| 18,48 USD | -0,05 % | -2,12 % | +15,21 % | 3,08% | ||
| 32,85 USD | -0,64 % | -3,27 % | -27,90 % | 3,01% | ||
| 25,99 USD | -0,99 % | +1,52 % | -23,45 % | 2,98% | ||
| 24,44 USD | -0,77 % | -2,28 % | -38,93 % | 2,87% | ||
| 15,39 USD | +1,79 % | +0,26 % | +8,08 % | 2,81% | ||
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.27 % |
| France | 0.02 % |
| Allemagne | 0.02 % |
| Japon | 0.01 % |
| Canada | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 5.5% à 6% | 0.19 % |
| 6% à 6.5% | 0.1 % |
| 4.5% à 5% | 0.01 % |
| 2% à 2.5% | 0.01 % |
| 5% à 5.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.2 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 96.6 % |
| Etats-Unis | 94.77 % |
| Canada | 1.83 % |
Répartition spécifique
| Illiquidate | 0.04 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 96.6 % |
| Liquidités | 3.07 % |
| Obligations | 0.34 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille EdRF US Value I USD
