| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 91,13 EUR | -0,03 % |
|
-0,56 % | +3,93 % |
| Mois en cours | -0,73 % | ||
| 1 mois | -1,72 % |
Graphique Fidelity US Loan Inc EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,78 % | |
| - | - | - | - | 0,78 % | |
| - | - | - | - | 0,78 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity US Loan Inc EUR | 178 M EUR | +3,87 % | +13,14 % | ||
| Fidelity US Loan Acc USD | 204 M USD | +3,21 % | +22,49 % | ||
| Fidelity US Loan Inc USD | 204 M USD | +3,20 % | +22,50 % | ||
| Fidelity US Loan Inc EUR (Hedged) | 178 M EUR | +2,07 % | +16,08 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
4 199
EUR
Date de création
31/10/2019
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Loans - International/US
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL LL TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 08/09/14 | |
| 08/09/14 | |
| 13/09/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/08/26 | 91,13 € | -0,03 % |
| 24/08/26 | 91,17 € | +0,08 % |
| 21/08/26 | 91,09 € | +0,10 % |
| 20/08/26 | 91,00 € | -0,17 % |
| 19/08/26 | 91,15 € | -0,63 % |
Temps réel Fonds, Le 25 août 2026 à 11:00
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