Cours Fidelity ILF - USD I Acc

Fonds

IE0002UMYNG7

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11 975,22 ^USD	+0,03 %		+0,07 %	+2,26 %

Mois en cours	+0,04 %
1 mois	+0,32 %

Graphique Fidelity ILF - USD I Acc

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

L'objectif d'investissement du Compartiment est d'investir dans une gamme diversifiée d'instruments à court terme avec le but de maintenir la valeur du capital tout en produisant un rendement pour l'investisseur.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	2,16 %
ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	2,16 %
ASTEL AO	-	-	-	-	2,16 %

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Fidelity ILF - USD R Acc	11 564 M USD	+2,35 %	+15,39 %
Fidelity ILF - USD K100 Acc	11 564 M USD	+2,31 %	-
Fidelity ILF - USD L100 Acc	11 564 M USD	+2,30 %	-
Fidelity ILF - USD I Acc	11 564 M USD	+2,29 %	+15,05 %
Fidelity ILF - USD R Flex Inc	11 564 M USD	+2,27 %	+13,35 %
Fidelity ILF - USD A Acc	11 564 M USD	+2,26 %	+14,87 %
Fidelity ILF - USD L Flex Dist	11 564 M USD	+2,22 %	-
Fidelity ILF - USD K Flex Dist	11 564 M USD	+2,22 %	-
Fidelity ILF - USD I Flex Dist	11 564 M USD	+2,21 %	+13,06 %
Fidelity ILF - USD B Acc	11 564 M USD	+2,10 %	+14,02 %
Fidelity ILF - USD B Flex Inc	11 326 M USD	+2,03 %	+13,37 %
Fidelity ILF - USD A Flex Dist	11 326 M USD	+1,87 %	+13,79 %
Fidelity ILF - USD A Flex Dist Ser 2	9 943 M USD	-	-

Société de gestion

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

Profil

Actif total
au 30/06/2026

222 M USD

Date de création

01/09/2022

Domicile

Irlande

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Préservation du capital

Catégorie Morningstar

Monétaires USD Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR USD 1M CASH TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

Open Ended Investment Company

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP monétaires

investment focus

Fonds Monétaires USD

Frais

Gestion

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Timothy Foster	27/03/96
Ravin Seeneevassen	01/04/25

Cotations

Date	Cours	Variation
07/08/26	11 975,22 $US	+0,03 %
06/08/26	11 971,49 $US	+0,01 %
05/08/26	11 970,25 $US	+0,01 %
04/08/26	11 969,01 $US	+0,01 %
03/08/26	11 967,77 $US	+0,01 %

Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00

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