G FUND SHORT TERM ABSOLUT RET NC EUR ACC

Cours G Fund Short Term Absolut Ret NC EUR Acc

Fonds

LU1891750868

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
108,7 ^EUR	+0,03 %		+0,06 %	+3,35 %

Mois en cours	+0,18 %
1 mois	+0,40 %

Graphique G Fund Short Term Absolut Ret NC EUR Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	5,03%
VTE TEST SYMBOL 4	- USD	-.--%	-	-	5,03%
SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	5,03%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Groupama Alpha Fixed Income Plus GD	411 M EUR	+4,17 %	+5,40 %
G Fund Short Term Absolut Ret SC EUR Acc	336 M EUR	+3,96 %	-0,67 %
G Fund Short Term Absolute Ret I2C EUR	94 M EUR	+3,57 %	-
G Fund Short Term Absolut Ret NC EUR Acc	315 M EUR	+3,38 %	-
G Fund - Alpha Fixed Income Plus OSC	336 M EUR	-	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 30/04/2024

206 M EUR

Date de création

27/12/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Flexibles

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

Gestion

1.4%

Courants

20%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Damien Martin	13/12/18
Julien Beaupuis	01/02/22
Fr�d�ric Aubin	31/12/21

Cotations

Date	Cours	Variation
15/07/24	108,7	+0,03 %
12/07/24	108,7	0,00 %
11/07/24	108,7	+0,01 %
10/07/24	108,7	-0,01 %
09/07/24	108,7	+0,05 %

Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2024 à 11:00

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