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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,43 EUR | +0,01 % |
|
+0,96 % | +3,01 % |
| Mois en cours | +1,25 % | ||
| 1 mois | +1,90 % |
Graphique GF Fidélité D
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, l'objectif du fonds est de rechercher, à travers une politique active d'allocations d'actifs et de sélection de titres et d'OPCVM, FIA et fonds d'investissement, une performance nette de frais de gestion, à moyen terme, supérieure à celle mesurée par l'indice composite suivant : 30% EURSTR Capitalisé (coupons nets réinvestis - en euro), 50% JPM EMU All Maturity (coupons nets réinvestis - en euro), 20% MSCI World (dividendes nets réinvestis - couverts en euro) (durée de placement recommandée supérieure à 3 ans).
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 10,16% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 10,16% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 10,16% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| GF Fidélité I | 513 M EUR | +3,36 % | - | ||
| GF Fidélité P | 513 M EUR | +3,01 % | -6,66 % | ||
| GF Fidélité D | 513 M EUR | +3,01 % | -6,66 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
1 M
EUR
Date de création
30/09/2015
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Prudente
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/04/22 | |
| 01/12/04 | |
| 11/04/22 | |
| 11/04/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/07/24 | 94,43 | +0,01 % |
| 11/07/24 | 94,42 | +0,33 % |
| 10/07/24 | 94,11 | +0,37 % |
| 09/07/24 | 93,76 | -0,16 % |
| 08/07/24 | 93,91 | +0,16 % |
Temps réel Fonds, Le 11 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
