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Fonds

IE00B3N1NF69

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,617 ^GBP	+0,49 %		+0,16 %	+0,15 %

Mois en cours	+0,33 %
1 mois	+1,00 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	80.17 %
Grande Bretagne	5.22 %
Pays-Bas	4.64 %
France	3.85 %
Allemagne	3.11 %
Canada	2.49 %
Italie	2.29 %
Australie	1.4 %
Espagne	1.3 %
Suisse	1.08 %
Danemark	0.91 %
Belgique	0.59 %
Irlande	0.48 %
Suède	0.41 %
Norvège	0.4 %
Mexique	0.4 %
République Tchèque	0.37 %
Portugal	0.32 %
Finlande	0.31 %
Roumanie	0.24 %
Autriche	0.23 %
Japon	0.21 %
Bulgarie	0.13 %
Luxembourg	0.12 %
Singapour	0.09 %
Hong-Kong	0.08 %
Hongrie	0.07 %
Jersey	0.07 %
Guernesey	0.06 %
Chine	0.05 %
Pérou	0.05 %
Brésil	0.05 %
Israël	0.05 %
Arabie Saoudite	0.05 %
Inde	0.03 %
Corée du Sud	0.01 %
Slovaquie	0.01 %
Emirats Arabes Unis	0.01 %

Répartition par taille de coupon

3.5% à 4%	14.43 %
5% à 5.5%	13.64 %
5.5% à 6%	13.42 %
4% à 4.5%	10.41 %
6% à 6.5%	8.4 %
3% à 3.5%	8.19 %
4.5% à 5%	7.96 %
2.5% à 3%	5.56 %
2% à 2.5%	4.84 %
6.5% à 7%	3.84 %
1.5% à 2%	3.1 %
7% à 7.5%	1.78 %
1% à 1.5%	1.71 %
0.5% à 1%	1.52 %
7.5% à 8%	1.43 %
0% à 0.5%	0.62 %
9% à 9.5%	0.35 %
0%	0.28 %
8% à 8.5%	0.21 %
10.5% à 11%	0.17 %
9.5% à 10%	0.13 %
8.5% à 9%	0.01 %

Répartition par maturité

Répartition spécifique

Illiquidate	5.73 %
Marchés Emergents	2.01 %

Allocation d’actifs

Obligations	102.07 %
Convertibles	1.32 %
Actions Privilégiées	0.07 %
Autres	0.01 %
Liquidités	-3.47 %
NC	1.4210854715202E-14 %

Stratégie du fonds

Le Fonds vise à dégager un rendement absolu, principalement en investissant dans des titres de créance libellés dans des devises variées, dont les émetteurs ne sont pas des gouvernements.