| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,36 EUR | +0,07 % |
|
+0,07 % | +1,91 % |
| Mois en cours | +0,07 % | ||
| 1 mois | +0,07 % |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 67.3 % |
| Grande Bretagne | 10.14 % |
| Allemagne | 9.34 % |
| France | 4.12 % |
| Canada | 3.41 % |
| Suisse | 3.07 % |
| Espagne | 2.18 % |
| Irlande | 2.09 % |
| Italie | 1.88 % |
| Pays-Bas | 1.52 % |
| Autriche | 1.49 % |
| Danemark | 0.96 % |
| Japon | 0.95 % |
| Pologne | 0.83 % |
| Australie | 0.78 % |
| Mexique | 0.45 % |
| Grèce | 0.44 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.44 % |
| Belgique | 0.38 % |
| Bermudes | 0.36 % |
| Hongrie | 0.33 % |
| Roumanie | 0.27 % |
| République Tchèque | 0.27 % |
| Arabie Saoudite | 0.21 % |
| Suède | 0.17 % |
| Colombie | 0.16 % |
| Indonésie | 0.16 % |
| Portugal | 0.15 % |
| Finlande | 0.12 % |
| Maroc | 0.12 % |
| Serbie | 0.12 % |
| Chili | 0.08 % |
| Malaisie | 0.07 % |
| Inde | 0.05 % |
| Brésil | 0.03 % |
| Corée du Sud | 0.01 % |
| Macao | 0.01 % |
| Pérou | 0.01 % |
Exposition obligataire par devise
| USD | 100.05 % |
| EUR | 0.02 % |
| JPY | -0.01 % |
| GBP | -0.03 % |
| CAD | -0.03 % |
| NC | 1.4210854715202E-14 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| BBB | 54.01 % |
| A | 29.76 % |
| AAA | 8.17 % |
| AA | 8.02 % |
| Non Noté | 0.02 % |
| B | 0.02 % |
| BB | 0.01 % |
Répartition par maturité
Répartition spécifique
| Illiquidate | 4.1 % |
| Marchés Emergents | 3.14 % |
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Le Portefeuille cherche à assurer des revenus et la croissance du capital à long terme. Le Portefeuille investit principalement en titres à revenu fixe de la catégorie investissement (ou l'équivalent) de sociétés du monde entier. D'une manière générale, le Portefeuille cherchera à couvrir l'exposition de ses investissements à une devise par rapport au dollar américain. Toutefois, il peut exister des expositions actives à la devise d'investissement dans le Portefeuille là où le Conseiller en investissement cherche à générer du rendement. Le Portefeuille n'investira pas plus du tiers de ses actifs en autres titres et instruments. En outre, il n'investira pas plus de 25 % en titres convertibles (titres pouvant être convertis en d'autres types de titres). Ces titres convertibles peuvent comprendre des obligations contingentes (contingent convertible bonds ou « CoCos ») de banques, sociétés de financement et compagnies d'assurance ayant un profil de risque spécifique.
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