| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 314,65 EUR | -0,23 % |
|
+0,50 % | -2,73 % |
| Mois en cours | +0,66 % | ||
| 1 mois | +1,75 % |
Graphique Harris Associates US Value Eq N/A H-EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Natixis Investment Managers International
Le Fonds investit principalement dans des grands groupes américains. Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif net dans des titres de participation de grands groupes américains, c'est-à-dire de sociétés affichant une capitalisation boursière comprise dans la fourchette de capitalisation de l'indice Russell 1000® Value et domiciliées ou exerçant l'essentiel de leurs activités aux Etats-Unis.Le Fonds peut investir jusqu'à un tiers de son actif net dans des titres de participation de sociétés autres que celles décrites ci-dessus.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 161,71USD | -1,73 % | -7,78 % | -38,72 % | 3,33 % | |
| 397,80USD | -1,02 % | -6,27 % | +5,65 % | 3,31 % | |
| 32,00USD | +0,72 % | +1,65 % | -3,32 % | 3,02 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Harris Associates US Value Eq S/A EUR | 1 759 M EUR | -0,70 % | +34,84 % | ||
| Harris Associates US Value Eq I/A EUR | 1 759 M EUR | -0,93 % | +32,83 % | ||
| Harris Associates US Value Eq N/A EUR | 1 759 M EUR | -0,94 % | +32,70 % | ||
| Harris Associates US Value Eq F/A EUR | 1 759 M EUR | -1,15 % | - | ||
| Harris Associates US Value Eq R/A EUR | 1 759 M EUR | -1,28 % | +29,71 % | ||
| Harris Associates US Value Eq S/A USD | 2 052 M USD | -1,86 % | +43,44 % | ||
| Harris Associates US Value Eq I/A GBP | 1 523 M GBP | -2,01 % | +34,00 % | ||
| Harris Associates US Value Eq N1/A USD | 2 052 M USD | -2,03 % | +41,78 % | ||
| Harris Associates US Value Eq I/D USD | 2 052 M USD | -2,07 % | +41,30 % | ||
| Harris Associates US Value Eq I/A USD | 2 052 M USD | -2,08 % | +41,31 % | ||
| Harris Associates US Value Eq N/A USD | 2 052 M USD | -2,10 % | +41,15 % | ||
| Harris Associates US Value Eq R/D GBP | 1 523 M GBP | -2,36 % | +30,88 % | ||
| Harris Associates US Value Eq R/A GBP | 1 523 M GBP | -2,37 % | +30,83 % | ||
| Harris Associates US Value Eq I/A SGD | 2 617 M SGD | -2,40 % | +35,40 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
21 M
EUR
Date de création
29/08/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 21/06/01 | |
| 01/07/24 | |
| 01/08/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/06/26 | 314,65 € | -0,23 % |
| 12/06/26 | 315,37 € | +1,04 % |
| 11/06/26 | 312,12 € | +0,40 % |
| 10/06/26 | 310,87 € | -1,10 % |
| 09/06/26 | 314,32 € | +0,71 % |
Temps réel Fonds, Le 15 juin 2026 à 11:00
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