| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 152,39 USD | +1,63 % |
|
-0,47 % | +10,56 % |
| Mois en cours | -1,02 % | ||
| 1 mois | +4,09 % |
Graphique LarrainVial Latin American Equity I
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 39,65BRL | +4,89 % | +3,66 % | +22,98 % | 6,64 % | |
| 13,76USD | +0,66 % | -2,13 % | +5,60 % | 6,03 % | |
| 14,17BRL | +5,90 % | +4,19 % | +37,00 % | 5,47 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LarrainVial Latin American Equity I | 2 409 M USD | +10,56 % | +45,83 % | ||
| LarrainVial Latin American Equity F | 2 409 M USD | +10,19 % | +43,06 % | ||
| LarrainVial Latin American Equity A | 2 409 M USD | +10,01 % | +41,39 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 122 M
USD
Date de création
22/07/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Amérique Latine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM AMERICAS TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Amérique Latine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/06/16 | |
| 07/01/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 152,39 $US | +1,63 % |
| 08/07/26 | 149,94 $US | -1,39 % |
| 07/07/26 | 152,06 $US | -1,15 % |
| 06/07/26 | 153,82 $US | +0,39 % |
| 03/07/26 | 153,22 $US | +0,97 % |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
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