Portefeuille LMdG Flex Patrimoine (EUR) I Eur

Fonds

FR0010638726

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 504 ^EUR	+0,02 %		+0,66 %	+1,60 %

Mois en cours	-0,49 %
1 mois	-0,91 %

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	1.41 %
Russie	0.28 %
Mexique	0.22 %
Indonésie	0.2 %
Japon	0.14 %
Brésil	0.13 %
Grande Bretagne	0.1 %
Allemagne	0.08 %
Inde	0.08 %
Italie	0.08 %
Afrique du Sud	0.05 %
Israël	0.04 %
France	0.04 %
Egypte	0.03 %
Emirats Arabes Unis	0.03 %
Canada	0.03 %
Australie	0.03 %
Belgique	0.02 %
Suisse	0.02 %
Chine	0.01 %
Pays-Bas	0.01 %
Colombie	0.01 %
Caïman	0.01 %

Exposition obligataire par devise

USD	2.91 %
RUB	0.12 %
NOK	0.07 %
SEK	0.07 %
IDR	0.07 %
GBP	0.05 %
INR	0.05 %
AUD	0.05 %
EGP	0.04 %
BRL	0.03 %
CAD	0.02 %
MXN	0.01 %
JPY	-0.01 %
CNY	-0.01 %
KRW	-0.04 %
EUR	-0.05 %
SAR	-0.12 %

Répartition par taille de coupon

7.5% à 8%	0.36 %
0.5% à 1%	0.28 %
0%	0.28 %
6.5% à 7%	0.26 %
8% à 8.5%	0.23 %
5.5% à 6%	0.21 %
7% à 7.5%	0.2 %
4% à 4.5%	0.18 %
4.5% à 5%	0.17 %
3.5% à 4%	0.17 %
5% à 5.5%	0.15 %
0% à 0.5%	0.14 %
6% à 6.5%	0.13 %
3% à 3.5%	0.12 %
2% à 2.5%	0.09 %
2.5% à 3%	0.06 %
8.5% à 9%	0.06 %
9.5% à 10%	0.04 %
1.5% à 2%	0.03 %
15% à 15.5%	0.02 %
9% à 9.5%	0.01 %

Exposition par pays

Canada	0.9 %
Grande Bretagne	0.66 %
Etats-Unis	0.5 %
Danemark	0.48 %
Suisse	0.43 %
Australie	0.31 %
France	0.31 %
Suède	0.3 %
Allemagne	0.25 %
Russie	0.19 %
Afrique du Sud	0.18 %
Espagne	0.11 %
Pays-Bas	0.08 %
Burkina Faso	0.07 %
Italie	0.07 %
Egypte	0.04 %
Turquie	0.04 %
Mexique	0.03 %
Nouvelle-Zélande	0.03 %
Irlande	0.02 %
Belgique	0.02 %
Autriche	0.01 %

Répartition globale par secteur

Matériaux de Base	2.22 %
Santé	0.45 %
Industriels	0.23 %
Services de communication	0.18 %
Consommation Défensive	0.18 %
Technologie	0.16 %
Services financiers	0.15 %
Consommation Cyclique	0.12 %

Répartition par Taille de capitalisation

Grandes	2.31 %
Moyennes	1.37 %
Géantes	0.65 %
Petites	0.64 %
Micro	0.01 %

Répartition par maturité

20 à 30 ans	0.98 %
7 à 10 ans	0.44 %
5 à 7 ans	0.23 %
3 à 5 ans	0.23 %
10 à 15 ans	0.22 %
15 à 20 ans	0.18 %
1 à 3 ans	0.16 %
Supérieure à 30 ans	0.11 %

Exposition régionale

Pays Développés	1.66 %
Canada	0.9 %
Marchés Emergents	0.53 %
Europe ex Euro	0.52 %
Etats-Unis	0.5 %
Australasie	0.34 %
Afrique	0.28 %
Europe Emergente	0.23 %
Amérique Latine	0.03 %
Moyen Orient	-0.01 %
Asie Emergente	-0.01 %
Zone Euro	-0.22 %
Royaume-Uni	-0.37 %

Répartition spécifique

Marchés Emergents	1.62 %
Illiquidate	0.32 %
Options et Futurs	0.15 %

Répartition par Style

Grandes - Croissance	1.53 %
Grandes - Mixtes	1.08 %
Moyennes - Croissance	0.72 %
Moyennes - Mixtes	0.43 %
Petites - Croissance	0.38 %
Grandes - Valeur	0.35 %
Moyennes - Valeur	0.21 %
Petites - Mixtes	0.18 %
Petites - Valeurs	0.09 %

Allocation d’actifs

Autres	84.98 %
Liquidités	9.92 %
Obligations	2.59 %
Actions	2.31 %
Convertibles	0.21 %

Stratégie du fonds

Le fonds a un objectif de performance absolue patrimonial: il vise une performance régulière, peu volatile et peu dépendante du cycle économique et de la directionnalité des marchés. La gestion est active et diversifiée sur toutes les grandes classes d'actifs (actions, taux, crédit, devises, matières premières, volatilité), toutes les zones géographiques (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Pays Emergents) via des instruments simples et liquides (futures sur indices, change à terme, OPCVM) Le fonds vise une performance absolue de 3% à 6% par an au-dessus de l'EURSTR avec une volatilité attendue comprise entre 3% et 6% et la résistance en phase de crises comme priorité.