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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 22,83 USD | +0,11 % |
|
+0,23 % | +2,79 % |
| Mois en cours | +0,97 % | ||
| 1 mois | +0,85 % |
Graphique LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDMA
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Lombard Odier Funds (Europe) SA
Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, libellés dans toutes les monnaies (monnaies des marchés émergents comprises), émis par des émetteurs non gouvernementaux dont la notation est équivalente à BBB, BB ou à des notations équivalentes selon les agences de notation visées au paragraphe 3.7 ou de qualité équivalente selon l'opinion du Gérant. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers (1/3) de ses actifs dans (i) des titres de créance d'émetteurs gouvernementaux, (ii) des titres de créance dont la notation est supérieure à BBB ou inférieure à BB mais pas inférieure à B ou de qualité équivalente selon l'opinion du Gérant et/ou (iii) des Liquidités et Moyens proches des liquidités. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les secteurs, les pays (marchés émergents compris) et l'échéance du portefeuille.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 3,90% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 3,90% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 3,90% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDNA | 580 M USD | +2,86 % | -1,23 % | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDMA | 580 M USD | +2,79 % | -1,62 % | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDMD | 580 M USD | +2,79 % | -1,65 % | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPND | 478 M GBP | +2,70 % | -3,69 % | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPMA | 478 M GBP | +2,64 % | -4,03 % | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPMD | 478 M GBP | +2,64 % | -4,06 % | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDPA | 580 M USD | +2,57 % | -2,94 % | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHUSDPD | 580 M USD | +2,57 % | -2,97 % | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR SD | 464 M EUR | +2,44 % | -4,99 % | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPPD | 478 M GBP | +2,41 % | -5,34 % | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl SHGBPPA | 478 M GBP | +2,41 % | -5,32 % | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR X1 ID2 | 584 M EUR | +2,31 % | - | ||
LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR IA
| 549 M EUR | +2,17 % | -6,54 % | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR NA | 549 M EUR | +2,15 % | -6,66 % | ||
| LO Funds Euro BBB-BB Fdl EUR ND | 549 M EUR | +2,15 % | -6,66 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
4 M
USD
Date de création
07/02/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/12/14 | |
| 31/10/16 | |
| 01/09/19 | |
| 31/08/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/06/24 | 22,83 | +0,11 % |
| 24/06/24 | 22,8 | -0,04 % |
| 21/06/24 | 22,81 | +0,14 % |
| 20/06/24 | 22,78 | -0,05 % |
| 19/06/24 | 22,79 | +0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
