| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,62 EUR | -2,17 % |
|
+0,28 % | +10,36 % |
| Mois en cours | -6,45 % | ||
| 1 mois | -5,63 % |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 759 000,00KRW | -8,34 % | +75,90 % | +561,28 % | 11,32 % | |
| 2 350,00TWD | -2,29 % | +2,62 % | +105,24 % | 9,73 % | |
| 249 500,00KRW | -7,59 % | -2,16 % | +278,60 % | 9,29 % | |
| 3 750,00TWD | -3,23 % | +11,28 % | +162,24 % | 8,06 % | |
| 341,90INR | +0,13 % | -3,47 % | - | 4,38 % | |
| 49,23USD | +0,08 % | -9,87 % | -52,09 % | 4,29 % | |
| 105,34USD | -1,91 % | -1,77 % | +16,01 % | 4,2 % | |
| 22 050,00KRW | -0,23 % | -4,13 % | -23,30 % | 3,53 % | |
| 383,01CNY | -0,77 % | +6,39 % | +35,43 % | 3,46 % | |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 0.45 % |
Répartition par taille de coupon
| 3.5% à 4% | 0.19 % |
| 0% | 0.11 % |
| 4% à 4.5% | 0.07 % |
| 4.5% à 5% | 0.02 % |
| 1% à 1.5% | 0.02 % |
| 2.5% à 3% | 0.02 % |
| 0% à 0.5% | 0.01 % |
| 3% à 3.5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.02 % |
Exposition régionale
| Marchés Emergents | 52.48 % |
| Asie Emergente | 52.48 % |
| Pays Développés | 46.64 % |
| Asie Développée | 42.81 % |
| Etats-Unis | 3.83 % |
Répartition spécifique
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 99.12 % |
| Liquidités | 2.64 % |
| Obligations | 0.45 % |
| Autres | -2.22 % |
| NC | 0.0099999999999909 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille MS INVF Asia Opportunity Z EUR
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