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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,19 EUR | -0,11 % |
|
+0,66 % | -2,57 % |
| Mois en cours | -1,61 % | ||
| 1 mois | -3,36 % |
Graphique MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt AHX EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par MSIM Fund Management (Ireland) Limited
L'objectif d'investissement de l'Emerging Markets Domestic Debt Fund est la recherche d'une optimisation du rendement total en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations et autres titres de dette de marchés émergents, libellés dans la devise du pays où les titres son émis.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 2,92% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 2,92% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 2,92% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt Z | 75 M USD | -1,38 % | -4,98 % | ||
| MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt I | 75 M USD | -1,41 % | -5,19 % | ||
MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt ARM USD
| 75 M USD | -1,67 % | -7,36 % | ||
| MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt A USD | 75 M USD | -1,77 % | -7,44 % | ||
| MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt AX | 75 M USD | -1,77 % | -7,45 % | ||
| MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt AHX EUR | 105 M EUR | -2,56 % | -13,43 % | ||
| MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt AH EUR | 105 M EUR | -2,58 % | -13,28 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
2 M
EUR
Date de création
03/11/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/10/15 | |
| 28/02/07 | |
| 28/02/07 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/06/24 | 9,19 | -0,11 % |
| 20/06/24 | 9,2 | +0,44 % |
| 19/06/24 | 9,16 | +0,22 % |
| 18/06/24 | 9,14 | -0,11 % |
Temps réel Fonds, Le 21 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
