| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 117,78 CHF | +0,13 % |
|
-0,16 % | -0,37 % |
| Mois en cours | -0,21 % | ||
| 1 mois | +0,04 % |
Graphique Muzinich Americayield HCHF Acc S
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Le Compartiment est investi principalement en titres de créance (y compris des certificats d'emprunts (notes) et des obligations) échangés sur les Marchés Reconnus aux Etats-Unis et émis par des entreprises américaines. Son objectif est de générer un rendement supérieur grâce à une sélection soigneuse par le Gestionnaire Financier de titres de créance dont la notation Moody's, au moment de l'achat, est inférieure à « A » (ou jugée équivalente par le Gestionnaire Financier) et qui sont émis par des sociétés bénéficiant selon le Gestionnaire Financier d'une activité solide, d'un bon positionnement et de perspectives à long terme intéressantes. La notation minimum des titres dans lesquels investit le Gestionnaire Financier sera, au jour de l'achat, B3 par Moody's (ou jugée équivalente par le Gestionnaire Financier). Le titre pourra être conservé au sein du Compartiment si le Gestionnaire Financier considère que cette solution est la meilleure pour le Compartiment.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich Americayield HUSD Acc S | 451 M USD | +1,72 % | +25,92 % | ||
| Muzinich Americayield HUSD Inc A | 451 M USD | +1,50 % | +24,24 % | ||
| Muzinich Americayield HUSD Acc A | 451 M USD | +1,49 % | +24,24 % | ||
| Muzinich Americayield HUSD Inc R | 451 M USD | +1,25 % | +22,40 % | ||
| Muzinich Americayield HUSD Acc R | 451 M USD | +1,25 % | +22,39 % | ||
| Muzinich Americayield HGBP Inc A | 334 M GBP | +1,24 % | -2,91 % | ||
| Muzinich Americayield HEUR Acc A | 386 M EUR | +0,63 % | +17,24 % | ||
| Muzinich Americayield HEUR Inc A | 386 M EUR | +0,63 % | +17,21 % | ||
| Muzinich Americayield HEUR Acc R | 386 M EUR | +0,39 % | +15,50 % | ||
| Muzinich Americayield HCHF Acc S | 352 M CHF | -0,25 % | +10,84 % | ||
| Muzinich Americayield HCHF Acc R | 352 M CHF | -0,71 % | +7,72 % | ||
| Muzinich Americayield HCHF Inc R | 352 M CHF | -1,44 % | +3,30 % | ||
| Muzinich Americayield HEUR Discrt A | 386 M EUR | - | - |
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
11 M
CHF
Date de création
30/10/2014
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CHF
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés USA
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/25 | |
| 01/07/24 | |
| 31/03/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/06/26 | 117,78 CHF | +0,13 % |
| 26/06/26 | 117,63 CHF | -0,07 % |
| 25/06/26 | 117,71 CHF | -0,01 % |
| 24/06/26 | 117,72 CHF | +0,05 % |
| 23/06/26 | 117,66 CHF | -0,08 % |
Temps réel Fonds, Le 29 juin 2026 à 11:00
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