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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 163,6 USD | +0,04 % |
|
+0,04 % | +3,46 % |
| Mois en cours | +0,37 % | ||
| 1 mois | +0,44 % |
Graphique Muzinich Europeyield HUSD Acc A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Le Compartiment est investi principalement en titres de créance en ce compris des certificats d'emprunts (notes) et des obligations, cotés sur des Marchés Reconnus aux Etats-Unis (à moyen et long terme) et émis par des entreprises européennes et en obligations libellées en euros émises par des entreprises nord-américaines et négociées sur des Marchés Reconnus au sein de l'Union Européenne. Son objectif est de générer un rendement supérieur grâce à une sélection soigneuse par le Gestionnaire Financier de titres de créance dont la notation Moody's, au moment de l'achat, est normalement inférieure à « A » (ou jugée équivalente par le Gestionnaire Financier) et qui sont émis par des sociétés bénéficiant selon le Gestionnaire Financier d'une activité solide, d'un bon positionnement et de perspectives à long terme intéressantes.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 1,00% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 1,00% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,00% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich Europeyield HUSD Acc S | 948 M USD | +3,72 % | +10,85 % | ||
| Muzinich Europeyield HGBP Inc S | 745 M GBP | +3,62 % | -0,25 % | ||
| Muzinich Europeyield HUSD Acc A | 948 M USD | +3,50 % | +9,36 % | ||
| Muzinich Europeyield HGBP Inc A | 745 M GBP | +3,39 % | +7,68 % | ||
| Muzinich Europeyield HGBP Acc A | 724 M GBP | +3,39 % | +7,64 % | ||
| Muzinich Europeyield HEUR Acc S | 873 M EUR | +3,01 % | +5,06 % | ||
| Muzinich Europeyield HEUR Acc H | 873 M EUR | +2,96 % | +4,74 % | ||
| Muzinich Europeyield HEUR Inc A | 873 M EUR | +2,78 % | +3,65 % | ||
| Muzinich Europeyield HEUR Acc A | 873 M EUR | +2,78 % | +3,65 % | ||
| Muzinich Europeyield HEUR Acc R | 873 M EUR | +2,52 % | +2,11 % | ||
| Muzinich Europeyield HSEK Acc R | 9 955 M SEK | +2,49 % | +2,67 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
25 M
USD
Date de création
29/04/2014
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Unit Trust
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/10/04 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/06/24 | 163,6 | +0,04 % |
| 27/06/24 | 163,6 | +0,01 % |
| 26/06/24 | 163,6 | -0,01 % |
| 25/06/24 | 163,6 | +0,02 % |
| 24/06/24 | 163,5 | +0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 28 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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