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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 95,24 EUR | +0,02 % |
|
+0,11 % | +0,84 % |
| Mois en cours | +0,66 % | ||
| 1 mois | +0,36 % |
Graphique New Capital Euro Value Cr EUR Inst Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Euro Value Cr USD Inst Acc | 145 M USD | +1,50 % | -5,26 % | ||
| New Capital Euro Value Cr GBP Inc | 114 M GBP | +1,42 % | -6,91 % | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR X Inc | 135 M EUR | +1,08 % | - | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR Inst Acc | 134 M EUR | +0,84 % | -9,96 % | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR I Inc | 135 M EUR | +0,83 % | - | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR Ord Acc | 134 M EUR | +0,69 % | -10,76 % | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR Ord Inc | 134 M EUR | +0,68 % | -10,77 % | ||
| New Capital Euro Value Cr CHF Inst Acc | 131 M CHF | -0,44 % | -13,65 % | ||
| New Capital Euro Value Cr CHF Ord Acc | 131 M CHF | -0,59 % | -14,42 % | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR X Acc | 134 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
113 M
EUR
Date de création
29/09/2017
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/09/17 | |
| 29/09/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/06/24 | 95,24 | +0,02 % |
| 26/06/24 | 95,22 | -0,10 % |
| 25/06/24 | 95,32 | +0,07 % |
| 24/06/24 | 95,25 | -0,04 % |
| 21/06/24 | 95,29 | +0,16 % |
Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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