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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 107,6 USD | +0,04 % |
|
+0,14 % | +1,50 % |
| Mois en cours | +0,77 % | ||
| 1 mois | +0,50 % |
Graphique New Capital Euro Value Cr USD Inst Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Euro Value Cr USD Inst Acc | 145 M USD | +1,50 % | -5,26 % | ||
| New Capital Euro Value Cr GBP Inc | 114 M GBP | +1,42 % | -6,91 % | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR X Inc | 135 M EUR | +1,08 % | - | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR Inst Acc | 134 M EUR | +0,84 % | -9,96 % | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR I Inc | 135 M EUR | +0,83 % | - | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR Ord Acc | 134 M EUR | +0,69 % | -10,76 % | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR Ord Inc | 134 M EUR | +0,68 % | -10,77 % | ||
| New Capital Euro Value Cr CHF Inst Acc | 131 M CHF | -0,44 % | -13,65 % | ||
| New Capital Euro Value Cr CHF Ord Acc | 131 M CHF | -0,59 % | -14,42 % | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR X Acc | 134 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
702 437
USD
Date de création
17/10/2017
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/09/17 | |
| 29/09/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/06/24 | 107,6 | +0,04 % |
| 26/06/24 | 107,5 | -0,09 % |
| 25/06/24 | 107,6 | +0,07 % |
| 24/06/24 | 107,6 | -0,04 % |
| 21/06/24 | 107,6 | +0,16 % |
Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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