| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 118,56 USD | -0,33 % |
|
-0,07 % | +0,59 % |
| Mois en cours | -0,22 % | ||
| 1 mois | -0,87 % |
Graphique New Capital Euro Value Cr USD Inst Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Euro Value Cr GBP Inc | 114 M GBP | +0,64 % | +19,13 % | ||
| New Capital Euro Value Cr USD Inst Acc | 155 M USD | +0,59 % | +19,54 % | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR I Inc | 133 M EUR | -0,45 % | +13,78 % | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR Inst Acc | 133 M EUR | -0,45 % | +13,77 % | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR Ord Inc | 133 M EUR | -0,69 % | +12,65 % | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR Ord Acc | 133 M EUR | -0,69 % | +12,63 % | ||
| New Capital Euro Value Cr CHF Inst Acc | 125 M CHF | -2,09 % | +5,48 % | ||
| New Capital Euro Value Cr CHF Ord Acc | 125 M CHF | -2,33 % | +4,41 % | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR X Acc | 132 M EUR | - | - | ||
| New Capital Euro Value Cr EUR X Inc | 135 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
425 499
USD
Date de création
17/10/2017
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 30/09/22 | |
| 30/11/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/09/26 | 118,56 $US | -0,33 % |
| 08/09/26 | 118,95 $US | +0,03 % |
| 07/09/26 | 118,91 $US | -0,14 % |
| 04/09/26 | 119,08 $US | +0,08 % |
| 03/09/26 | 118,99 $US | +0,19 % |
Temps réel Fonds, Le 09 septembre 2026 à 11:00
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