| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 72,90 USD | +0,05 % |
|
-0,11 % | -1,25 % |
| Mois en cours | +0,56 % | ||
| 1 mois | -0,76 % |
Graphique New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD H(BRL) Acc | 282 M USD | +11,05 % | +24,87 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Inc | 209 M GBP | -0,85 % | +15,65 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Inc | 282 M USD | -0,91 % | +16,72 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Acc | 282 M USD | -0,91 % | +16,68 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Acc | 209 M GBP | -0,96 % | +15,56 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Acc | 282 M USD | -1,09 % | +15,64 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Inc | 282 M USD | -1,10 % | +15,66 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP I Acc | 209 M GBP | -1,14 % | +14,56 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Inst Inc | 209 M GBP | -1,16 % | +14,43 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Acc | 282 M USD | -1,25 % | +14,77 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M | 282 M USD | -1,25 % | +14,76 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc | 282 M USD | -1,26 % | +14,78 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Ord Inc | 209 M GBP | -1,31 % | +13,58 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Acc | 282 M USD | -1,34 % | +14,27 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Inc | 282 M USD | -1,35 % | +14,26 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
USD
Date de création
04/11/2019
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/09 | |
| 18/09/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/08/26 | 72,90 $US | +0,05 % |
| 11/08/26 | 72,86 $US | -0,04 % |
| 10/08/26 | 72,89 $US | -0,19 % |
| 07/08/26 | 73,03 $US | +0,11 % |
| 06/08/26 | 72,95 $US | -0,11 % |
Temps réel Fonds, Le 12 août 2026 à 11:00
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