| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,36 USD | +0,14 % |
|
-0,18 % | -1,12 % |
| Mois en cours | +0,49 % | ||
| 1 mois | -0,28 % |
Graphique New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Inc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD H(BRL) Acc | 282 M USD | +10,79 % | +29,93 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Inc | 209 M GBP | -0,87 % | +18,17 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Inc | 282 M USD | -0,93 % | +19,25 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Acc | 282 M USD | -0,94 % | +19,22 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Acc | 209 M GBP | -0,99 % | +18,07 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Inc | 282 M USD | -1,12 % | +18,18 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Acc | 282 M USD | -1,12 % | +18,15 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP I Acc | 209 M GBP | -1,17 % | +17,05 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Inst Inc | 209 M GBP | -1,18 % | +16,93 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Acc | 282 M USD | -1,28 % | +17,27 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M | 282 M USD | -1,28 % | +17,26 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc | 282 M USD | -1,29 % | +17,28 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Ord Inc | 209 M GBP | -1,34 % | +16,05 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Inc | 282 M USD | -1,37 % | +16,77 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Acc | 282 M USD | -1,38 % | +16,74 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
8 M
USD
Date de création
18/09/2009
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/09 | |
| 18/09/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 24/08/26 | 90,36 $US | +0,14 % |
| 21/08/26 | 90,23 $US | -0,07 % |
| 20/08/26 | 90,29 $US | -0,18 % |
| 19/08/26 | 90,45 $US | +0,37 % |
| 18/08/26 | 90,12 $US | -0,16 % |
Temps réel Fonds, Le 24 août 2026 à 11:00
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