NEW CAPITAL WLTHY NTN BD USD ORD INC
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Cours New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc

Fonds

IE00B6VQXN27

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
88,88 USD -0,17 % Graphique intraday de New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc +0,72 % +1,68 %
Mois en cours+0,98 %
1 mois+0,55 %
Graphique New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10 % - - 2,83%
VTE TEST SYMBOL 4 Action VTE TEST SYMBOL 4
- USD -.--% - - 2,83%
SONIC CORP. Action Sonic Corp.
- USD -.--% - - 2,83%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
New Capital Wlthy Ntn Bd USD X Acc 680 M USD +2,20 %-11,60 %
New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Inc 680 M USD +1,82 %-13,43 %
New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Acc 680 M USD +1,81 %-13,43 %
New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Inc 740 M USD +1,66 %-14,96 %
New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Acc 740 M USD +1,64 %-14,21 %
New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Inc 534 M GBP +1,63 %-16,04 %
New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Acc 534 M GBP +1,58 %-15,37 %
New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc 740 M USD +1,52 %-15,60 %
New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M 680 M USD +1,51 %-15,47 %
New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Acc 680 M USD +1,50 %-14,86 %
New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Inst Inc 591 M GBP +1,47 %-16,80 %
New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Inc
680 M USD +1,45 %-15,97 %
New Capital Wlthy Ntn Bd GBP I Acc 514 M GBP +1,43 %-16,09 %
New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Acc
680 M USD +1,42 %-15,24 %
New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Ord Inc 591 M GBP +1,32 %-17,45 %
Société de gestion
EFG Asset Management (UK) Ltd
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
65 M USD
Date de création
15/11/2011
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.25%
Equipe de gestion
NomDepuis
Michael Leithead
18/09/09
Camila Astaburuaga
18/09/09

Cotations

Date Cours Variation
15/07/24 88,88 -0,17 %
12/07/24 89,03 +0,11 %
11/07/24 88,93 +0,54 %
10/07/24 88,45 +0,10 %
09/07/24 88,36 -0,12 %

Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds