| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 138,13 USD | +0,12 % |
|
-0,37 % | -0,40 % |
| Mois en cours | -0,56 % | ||
| 1 mois | +0,24 % |
Graphique New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD H(BRL) Acc | 292 M USD | +11,50 % | +25,94 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Inc | 220 M GBP | -0,05 % | +16,88 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Inc | 292 M USD | -0,12 % | +17,95 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD S Acc | 292 M USD | -0,12 % | +17,92 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP S Acc | 220 M GBP | -0,17 % | +16,77 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Inc | 292 M USD | -0,27 % | +16,89 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Inst Acc | 292 M USD | -0,28 % | +16,86 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP I Acc | 220 M GBP | -0,32 % | +15,76 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Inst Inc | 220 M GBP | -0,34 % | +15,64 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Acc | 292 M USD | -0,40 % | +15,99 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD O Inc M | 292 M USD | -0,41 % | +15,49 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD Ord Inc | 292 M USD | -0,41 % | +16,00 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd GBP Ord Inc | 220 M GBP | -0,46 % | +14,79 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Acc | 292 M USD | -0,48 % | +15,47 % | ||
| New Capital Wlthy Ntn Bd USD A Inc | 292 M USD | -0,49 % | +15,48 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
28 M
USD
Date de création
12/09/2012
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/09 | |
| 18/09/09 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 138,13 $US | +0,12 % |
| 08/07/26 | 137,97 $US | -0,27 % |
| 07/07/26 | 138,35 $US | -0,29 % |
| 06/07/26 | 138,75 $US | +0,06 % |
| 03/07/26 | 138,66 $US | +0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
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