| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 40,74 USD | -0,29 % |
|
-2,11 % | +0,49 % |
| Mois en cours | -4,06 % | ||
| 1 mois | -3,52 % |
Graphique Ninety One GSF All China Eq I Inc $
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 419,00HKD | -1,64 % | -2,19 % | -34,74 % | 8,77 % | |
| 9,590HKD | -0,88 % | -1,64 % | +25,36 % | 4,52 % | |
| 304,30CNY | -0,39 % | -9,99 % | -19,31 % | 4,09 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF All China Eq S Acc $ | 727 M USD | +0,80 % | +66,90 % | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Acc $ | 727 M USD | +0,20 % | +62,56 % | ||
| Ninety One GSF All China Eq IX Acc$ | 727 M USD | +0,14 % | +62,37 % | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Inc $ | 727 M USD | +0,13 % | +62,61 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
2 M
USD
Date de création
29/10/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Chine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR CHINA TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Chine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/19 | |
| 30/06/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/09/26 | 40,74 $US | -0,29 % |
| 16/09/26 | 40,86 $US | +0,34 % |
| 15/09/26 | 40,72 $US | -0,44 % |
| 14/09/26 | 40,90 $US | +0,02 % |
| 11/09/26 | 40,89 $US | -0,58 % |
Temps réel Fonds, Le 17 septembre 2026 à 11:00
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